公司简介
中集车辆（集团）股份有限公司（股票代码：301039.SZ）是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。根据《Global Trailer》发布的《2023 年全球半挂车 OEM 排名榜单》，中集车辆为全球排名第一的半挂车生产制造商，连续十一年位居榜首。公司构建了“星链半挂车业务”、“北美业务”、“欧洲及其他业务”、“强冠业务集团”及“专用车上装业务”，在全球四 大主要市场开展半挂车与专用车上装的生产与销售，业务范围覆盖 40 多个国家和地区，在全球拥有 21 家“灯塔”工厂。
图 中集车辆研发大楼
图 中集车辆混凝土搅拌半挂产品
业务挑战
寻求统一的数据预算平台，提供优质的数据洞察服务
中集车辆第二次创业围绕着构建半挂车业务的跨洋运营格局，推动半挂车全球供应链的构建。2020年，中集车辆总裁李贵平又提出了公司要构建半挂车业务的高端制造体系和管理新基建，逐步摆脱日益严峻的“内卷”局面。构建企业管理新的基础建设，简称管理新基建，核心要素有5点：数字化的预算管理、数字化的现金流管理、数字化的报表管理、鼓励高质量发展的绩效体系以及激励体制。
尽管中集车辆已初步建立一套成熟的经营预算与预测报表体系，但完全依赖传统的人工操作处理，既耗时耗力，又经常人为出错，导致经营预测不及时、差错率较高以及总体效率较低。比如：
⦁ 总部预算部门每月从100+家机构邮件中提取exce附件再人工整合数据，工作量巨大。
⦁ 预算与预测数据需要和各个预算与预测版本进行复杂比对校验，工作量繁琐。
⦁ 合并数据需抵消交易类数据和特殊类数据，计算非常复杂和不可追溯。
⦁ 经营报告需要从管理口径多维度、多角度分析，受限工具难以灵活组合分析。
⦁ 绩效评价数据需多个版本对比，excle人工编制难以维护，且无法直观、直接发现问题。
随着财务预算预测分析体系在全集团铺开，作为上市企业，在“管理新基建”的集团管理规划下，中集车辆期望寻找更加敏捷、更加用户友好、自动化处理能力更强，且能强大分析能力的数字化预算分析方案。
解决方案
为中集车辆搭建统一、高效的财务经营分析平台
凭借在财务数据分析领域的深刻洞察，结合未来中集车辆数据平台的愿景规划，悦策科技贴合中集车辆的数据管理现状，提出了“财务预算填报 + 微软Power BI + 报表资产门户 ”的财务预算预测解决方案，帮助中集车辆在数字化的预算管理、数字化的报表管理以及绩效体系搭建高效的经营分析平台。
图 中集车辆智能化财务经营分析平台一期应用架构
从“填”到“管”，快速搭建标准化预算分析体系
基于搭建类Excel的预算编制填报先解决规范化问题，对各机构财务线同事来说，提升了填报易用性，用户体验也互联网化，更重要是为预算报表提供了强大的校验和数据关联。预算数据底层逻辑是打通的和关联的，避免了数据孤岛。通过自动平衡校验，提高编表数据准确。总部财务预算人员通过数据校验页面，快速看出哪个预算数据异常，也可以直接关联标注哪些下属公司报表数据有问题，可立即通知公司进行修改，既减少检查工作量也能及时调整错误数据。从可管理角度，意味着建立集团财务预算编制标准化流程，同时通过强大数据校验实现了数据准确性可管理，大大节省了沟通成本。由于集团盘子太大，“可管理”也意味着体系化的监控。底层基础数据夯实了，上层的经营看板也实现了可视、可用和可控。
数据合并自动化，提升数据质量与处理效率
在财务合并报表是一项较为复杂的任务，尤其中集车辆业务板块多，管理口径多的集团企业，财务预算人员常常辛苦、忙碌挣扎在月度、季度和年度报告翻来复去的编制之中。原来财务人员需通过复制粘贴、复杂的Excel公式进行交易类抵消，按分摊规则制作普通类抵消表再进行抵消，如果公式错误就要重新操作，耗时耗力。现在通过PowerOpp表格功能模块，在web上录入抵消项目，自动采集预算数据，自动进行交易类抵消，自动按分摊规则生成普通类抵消表、自动进行普通类抵消、自动进行特殊类抵消，生成集团合并数据，省时省力！
让经营决策在不同视角下都“有数可循、有表可依”
通过搭建微软Power BI Reportserver数据平台为核心的财务数智化数据底座，在集团财务经营分析平台中，将公司总部及各下属公司的经营绩效、各产品营销市场洞察状况快速反馈到统一的数据信息化管理平台，确保公司在经营层面统一指挥、有效管控，为中集车辆集团自身及下属各企业的经营分析建立数据基础。同时，通过财务数据平台可快速响应多维度、多角度的数据分析需求，随时按照管理层关注重点的变化，动态地调整管理分析数据报告，有效支撑中集车辆在“跨洋经营，当地制造”的经营模式发展。
业务成果
新一代数智财务经营分析底座为星链战略提质增速
以中集车辆预算预测体系为基础，借助“财务预算填报 + 微软Power BI + 企业级报表资产门户”的三合一优势，中集车辆在单一平台实现了预算、预测模拟，再到预实分析的完整应用。部署全面财务经营分析解决方案后，大大提升了预算编制和财务管理的标准化、现代化程度，同时显著提升了业绩预测的精准度，对企业管理而言，还细化了业绩考评维度，极大地缩短了KPI制定与汇报回收周期。
通过上线财务经营分析平台，中集车辆实现了总部与所有下属集团及机构的数据协同，打通了参与方数据，所有机构组织在同一平台操作，彻底摆脱了从过去靠传统邮件方式收集100+下属机构财务预算与经营数据，现在一键就可以将报告上传，每月能节省数百个工时，减少了大量的预算报表的数据校验时间，减少大量人工比对错误，很大程度提高工作效率！在项目验收会上，财务负责人占锐总经理说，数据驱动业务革新，系统上线将对人工整理工作大幅下降，提升财务数据质量，预算部门工作者将至少50%可将工作重心转移到经营分析、执行价值更高的战略性任务，为企业创造更多价值！
此外，通过数据平台实现总部经营作战地图主要展示集团核心指标、经营追踪指标、业财指标、投资分析指标以及绩效评价四大类指标。在各个业务主题域设计不同的分析子模块，构建全面的经营条线业务分析体系。同时，通过层级穿透以及数据颗粒度管控的方式，实现集团各个层级，能够“横向分析业务域，纵向查看管理域”。
图 一期财务经营分析BI项目验收会
图 强冠业务集团经营分析BI项目启动会
通过统一的财务经营数智化经营底座的持续建设，逐步夯实了集团管理“新基建”能力，目前该平台也水平扩展到税务、强冠业务集团、车辆园等业务组织。通过智能财务数字化工具助推管理提速，也是实现打造新质生产力，从根本上摆脱低质量竞争的数字化秘密武器。
数字化未来展望
当前中集车辆正全面推进第三次创业，“星链计划”发展战略自2024年起迈入高效执行阶段。在“星链计划”的运营发展层面，财务经营分析工具是集团战略的关键抓手之一，预算是拉通了从上到下形成的一个立体的集团财务管控体系，为集团的持续转型提供了良好的数据平台。随着中集车辆财务经营分析平台加速深入应用，悦策科技将以更强的数字化动能和技术服务，为中集车辆“星链”保驾护航！
