岭南集团:提升集团财务分析和决策效率,改善盈利能力

      一直走在信息数字化前沿的广州岭南国际企业集团有限公司(以下简称“岭南集团”),是一家以酒店旅游和主副食品为核心的大型国有企业集团。在经济时代的高速发展下,岭南集团所覆盖的业务板块做得越大越强,然而集团财务的运营管理已无法满足集团的发展需要,如何提升集团财务分析和决策效率,改善了企业盈利能力,实现财务管理由信息化到智能化的强化升级是岭南财务管理升级迫在眉睫的问题。


公司简介

      岭南集团是一家以酒店旅游和主副食品为核心的大型国有企业集团。致力于打造“旅游、酒店、会展和食品”四大产业平台,业务涵盖旅行社、酒店、餐饮、在线旅游、旅游景区、旅游客运、会议展览、零售连锁,粮食、肉制品、调味品加工、贸易及蔬果批发等相关业态和细分领域。岭南集团位列中国旅游集团20强、中国服务业企业500强,是广州国家旅游综合改革试点唯一企业。“岭南控股(SZ.000524)”为岭南集团的资本平台,实现岭南旅游产业整体上市,是国内排名前列的旅游类上市公司。
 

岭南集团旗下花园酒店,全国华南地区唯一的“白金五星级”超豪华酒店


问题与挑战

      岭南集团财务管控与经营分析主要面临的挑战:

● 财务报告和业务决策中需要提取和分析的数据量大幅度增加;
● ERP系统数据处理和分析报表生成速度慢,已经无法满足日常需要;
● 旗下3大业务板块共240多家子公司财务数据统计,耗费大量时间;
● 报表公式多,中国式报表工作量巨大;
● 各租赁种类与业务线业绩监控分析滞后。



搭建数据分析平台,聚焦财团价值创造

      由于集团管理层需要随时掌握各业务板块运营情况,企业管理层越来越加大对企业信息技术的应用来提高自身的管理水平,利用商业智能数据分析技术相结合,根据实际指导下属采取对策,目标围绕成本控制、运营控制,提升酒店经营效率和效益。主要基于以下几点实施:
 
第一、数字化信息分析为导向。岭南集团是非常注重数字信息化建设的,借助商业智能BI分析财务数据,提升会计工作质量和工作效率,促使人力资源向核心岗位聚集;

第二、会计管理优化为主线。战略财务层和业务财务层面,通过搭建财务数据分析平台,预算管理、财务分析、资金管理、税务管理、成本管理、金融服务等专业职能得到强化,摆脱了传统核算会计的精力分散,真正实现将财务管理的主要精力聚焦于决策支持、风险管控和价值创造,满足企业内部管理对财务的需求;

第三、数字驱动决策为目标。通过利用商业智能数据分析技术,快速挖掘整合信息,实现财务信息数字智能化;会计工作内容的管理优化,实现从传统的财务运营管理转换为数字化驱动的财务分析决策,为企业直接创造经济价值。

推行数字化财务管理主要收益如下:
● 提升作业效率、改进服务质量;集团财务报告的及时性和准确性得到全面改善;
● 降低运作成本、助力核心业务;改变工作模式,解放更多的财务人力去从事高价值的财务分析工作;
● 提升运营能力,降低成本内耗;摆脱了对固定报表依赖,快速分析和管控成本支出状况;
● 强化集团管控、防范财务风险;掌握集团酒店、旅游、食品板块盈利状况,以便及时调整销售和定价策略。

 

 

提升财团分析决策效率,强化升级盈利能力

     岭南集团的战略是以集团主业的实体业务为主体,实施一体化分层次的战略运营管控。数字化平台决策分析体系分为集团酒店整体情况、关键运营评价指标分析、酒店收入及运营快报、房务板块整体经营表现与客户销售表现、餐饮板块整体经营分析与明细、娱乐与康体板块经营收入与集团企业员工劳动绩效评价等9大板块业务做出全面经营分析,构建基于落实战略、支持业务、创造价值以及风险控制为目标的集团化财务管控体系。大致体现在以下几个方面:

实施前:上百个成本和费用中心,在费用分析时需要由财务按部门手工打印费用报告,由各个部门确认后再向上级呈送;
实施后:财务资金、费用报告可实时呈现;
实施前:固定报表的格式,一般最快7天以上才能完成。数据的及时性和准确性大打折扣;
实施后:CFO在几秒之内随时提供准确的财务数据给集团CEO报告,且报表的速度、精度和灵活性都有了很大的提高;
实施前:过去每月需要7天才能统计完成的全集团业绩报表;
实施:现在只需要2天,周期缩短了5天。


引领企业财务数字化,实现集团战略目标

      岭南集团携手金蝶软件广东省公司、深圳悦策科技团队搭建微软商业智能财务数据分析平台,集团化财务管控体系的优化使得岭南集团在行业竞争中进一步获得先发优势,加快推进资本运作进程,建设具有国际竞争力的大型综合性国有企业,也是悦策科技在企业财务经营分析的一个行业标杆!

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